【課程背景】

企業(yè)經營關注的是價值創(chuàng)造與風險控制，這就需要有一套系統(tǒng)性、靈活性的內部控制體系，始終要能靈敏的感知內部環(huán)境和外部環(huán)境的變化，并適應之。內部控制的重點資產是資金，這是經營中流動性最強、變化最快的項目，是企業(yè)價值與風險的集聚中心，圍繞資金管理的內部控制策略選擇自然成為了企業(yè)提升價值，管控風險的重點。  

   在經濟新常態(tài)環(huán)境下，如何促進資金管理職能與內部控制體系的無縫結合，更全面的檢測并控制風險，提高資金管理效益，提升內部控制的有效性，保障企業(yè)轉型與發(fā)展，以應對政策轉型、企業(yè)轉型、市場變幻等諸多系統(tǒng)性、區(qū)域性風險？財稅管理人士需要重新透視新的資金觀、內控觀，轉型思變，應對挑戰(zhàn)。

本課程重點聚焦于新常態(tài)下企業(yè)資金管理和內部控制的關注要點、完善變化問題，通過精確分析各類實戰(zhàn)案例中資金管理與內部控制策略，引導財務管理人員洞悉不同策略產生的風險控制和價值提升效果，積極探索經濟新常態(tài)下企業(yè)資金管理與內部控制效率提升的新方略，激發(fā)財務管理人員在企業(yè)管理中的核心作用，引領企業(yè)在激變的環(huán)境和白熱化的競爭當中抓住先機，搶占市場制高點。

第一部分:  企業(yè)資金管理

一、資金管理有那么重要么？

1、一個故事讓您讀懂資金緊張背后的事故

2、財務用什么來承接企業(yè)價值目標實現(xiàn)（案例）

3、看看上市公司財總如何配置資金

4、新常態(tài)寒冬中現(xiàn)金為王

二、不同發(fā)展階段的資金管理模式

1、資金管理模式

2、票據(jù)的管理模式

3、關于授信

4、資金的內部控制

5、司庫建設的風險全局觀

三、資金的融通模式與管控要點

1、用好債項資金

2、上市融資和管理

3、其他融資和管理

4、跨境項目的融資和管理

四、預算的靈魂就是資金管理

1、資金預算的重要性

2、實戰(zhàn)案例

第二部分: 透視企業(yè)內部控制

一、透視內部控制的利弊

1、解讀一份內控咨詢報告： 內控在敲打著我們管理體系的成熟度

2、對于內部控制要有知己知彼的心態(tài)

3、內部控制和風險管理是唇齒相依的關系  （案例）

4、內部控制與內部審計的關系  

5、如何換發(fā)國有企業(yè)內控機制的活力

6、要清醒意識到：內部控制亦有它的局限性  （案例）

二、內部控制的完善策略

1、內部控制絕不僅是制度流程體系的建設和完善  （案例）

2、上市公司所面對的內控要求

3、財務體系的內部控制要點（案例）

4、關于崗位職責分離和授權的具體使用（案例）

5、信息化孤島對于內部控制的傷害

6、場景模擬：回去后你能為內控做什么貢獻

【講師介紹】周老師

中國人民大學會計學專業(yè)碩士，著名的財務管理專家，有多年海內外上市企業(yè)財務高管閱歷，現(xiàn)擔任多家企業(yè)集團的財務顧問。老師極具親和力和感染力，擅長管理會計領域實務操作與培訓，對大中型企業(yè)財務管控視覺銳利，所倡導的方法、模型、工具非常行之有效。