企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)注的是價(jià)值創(chuàng)造與風(fēng)險(xiǎn)控制，這就需要有一套系統(tǒng)性、靈活性的內(nèi)部控制體系，始終要能靈敏的感知內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的變化，并適應(yīng)之。內(nèi)部控制的重點(diǎn)資產(chǎn)是資金，這是經(jīng)營(yíng)中流動(dòng)性最強(qiáng)、變化最快的項(xiàng)目，是企業(yè)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)的集聚中心，圍繞資金管理的內(nèi)部控制策略選擇自然成為了企業(yè)提升價(jià)值，管控風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)。
在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)環(huán)境下，如何促進(jìn)資金管理職能與內(nèi)部控制體系的無(wú)縫結(jié)合，更全面的檢測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)，提高資金管理效益，提升內(nèi)部控制的有效性，保障企業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展，以應(yīng)對(duì)政策轉(zhuǎn)型、企業(yè)轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)變幻等諸多系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)？財(cái)稅管理人士需要重新透視新的資金觀、內(nèi)控觀，轉(zhuǎn)型思變，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
本課程重點(diǎn)聚焦于新常態(tài)下企業(yè)資金管理和內(nèi)部控制的關(guān)注要點(diǎn)、完善變化問(wèn)題，通過(guò)精確分析各類實(shí)戰(zhàn)案例中資金管理與內(nèi)部控制策略，引導(dǎo)財(cái)務(wù)管理人員洞悉不同策略產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制和價(jià)值提升效果，積極探索經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下企業(yè)資金管理與內(nèi)部控制效率提升的新方略，激發(fā)財(cái)務(wù)管理人員在企業(yè)管理中的核心作用，引領(lǐng)企業(yè)在激變的環(huán)境和白熱化的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中抓住先機(jī)，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。
第一部分: 企業(yè)資金管理
一、資金管理有那么重要么？
1、一個(gè)故事讓您讀懂資金緊張背后的事故
2、財(cái)務(wù)用什么來(lái)承接企業(yè)價(jià)值目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（案例）
3、看看上市公司財(cái)總?cè)绾闻渲觅Y金
4、新常態(tài)寒冬中現(xiàn)金為王
二、不同發(fā)展階段的資金管理模式
1、資金管理模式
2、票據(jù)的管理模式
3、關(guān)于授信
4、資金的內(nèi)部控制
5、司庫(kù)建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)全局觀
三、資金的融通模式與管控要點(diǎn)
1、用好債項(xiàng)資金
2、上市融資和管理
3、其他融資和管理
4、跨境項(xiàng)目的融資和管理
四、預(yù)算的靈魂就是資金管理
1、資金預(yù)算的重要性
2、實(shí)戰(zhàn)案例
第二部分: 透視企業(yè)內(nèi)部控制
一、透視內(nèi)部控制的利弊
1、解讀一份內(nèi)控咨詢報(bào)告： 內(nèi)控在敲打著我們管理體系的成熟度
2、對(duì)于內(nèi)部控制要有知己知彼的心態(tài)
3、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理是唇齒相依的關(guān)系 （案例）
4、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系
5、如何換發(fā)國(guó)有企業(yè)內(nèi)控機(jī)制的活力
6、要清醒意識(shí)到：內(nèi)部控制亦有它的局限性 （案例）
二、內(nèi)部控制的完善策略
1、內(nèi)部控制絕不僅是制度流程體系的建設(shè)和完善 （案例）
2、上市公司所面對(duì)的內(nèi)控要求
3、財(cái)務(wù)體系的內(nèi)部控制要點(diǎn)（案例）
4、關(guān)于崗位職責(zé)分離和授權(quán)的具體使用（案例）
5、信息化孤島對(duì)于內(nèi)部控制的傷害
6、場(chǎng)景模擬：回去后你能為內(nèi)控做什么貢獻(xiàn)
【講師介紹】周老師
中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士，著名的財(cái)務(wù)管理專家，有多年海內(nèi)外上市企業(yè)財(cái)務(wù)高管閱歷，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。老師極具親和力和感染力，擅長(zhǎng)管理會(huì)計(jì)領(lǐng)域?qū)崉?wù)操作與培訓(xùn)，對(duì)大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管控視覺(jué)銳利，所倡導(dǎo)的方法、模型、工具非常行之有效。
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主任、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主任、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)人員