【課程背景】

企業(yè)經(jīng)營關(guān)注的是價值創(chuàng)造與風(fēng)險控制，這就需要有一套系統(tǒng)性、靈活性的內(nèi)部控制體系，始終要能靈敏的感知內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的變化，并適應(yīng)之。內(nèi)部控制的重點資產(chǎn)是資金，這是經(jīng)營中流動性最強、變化最快的項目，是企業(yè)價值與風(fēng)險的集聚中心，圍繞資金管理的內(nèi)部控制策略選擇自然成為了企業(yè)提升價值，管控風(fēng)險的重點。  

   在經(jīng)濟新常態(tài)環(huán)境下，如何促進資金管理職能與內(nèi)部控制體系的無縫結(jié)合，更全面的檢測并控制風(fēng)險，提高資金管理效益，提升內(nèi)部控制的有效性，保障企業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展，以應(yīng)對政策轉(zhuǎn)型、企業(yè)轉(zhuǎn)型、市場變幻等諸多系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險？財稅管理人士需要重新透視新的資金觀、內(nèi)控觀，轉(zhuǎn)型思變，應(yīng)對挑戰(zhàn)。

本課程重點聚焦于新常態(tài)下企業(yè)資金管理和內(nèi)部控制的關(guān)注要點、完善變化問題，通過精確分析各類實戰(zhàn)案例中資金管理與內(nèi)部控制策略，引導(dǎo)財務(wù)管理人員洞悉不同策略產(chǎn)生的風(fēng)險控制和價值提升效果，積極探索經(jīng)濟新常態(tài)下企業(yè)資金管理與內(nèi)部控制效率提升的新方略，激發(fā)財務(wù)管理人員在企業(yè)管理中的核心作用，引領(lǐng)企業(yè)在激變的環(huán)境和白熱化的競爭當(dāng)中抓住先機，搶占市場制高點。

第一部分:  企業(yè)資金管理

一、資金管理有那么重要么？

1、一個故事讓您讀懂資金緊張背后的事故

2、財務(wù)用什么來承接企業(yè)價值目標(biāo)實現(xiàn)（案例）

3、看看上市公司財總?cè)绾闻渲觅Y金

4、新常態(tài)寒冬中現(xiàn)金為王

二、不同發(fā)展階段的資金管理模式

1、資金管理模式

2、票據(jù)的管理模式

3、關(guān)于授信

4、資金的內(nèi)部控制

5、司庫建設(shè)的風(fēng)險全局觀

三、資金的融通模式與管控要點

1、用好債項資金

2、上市融資和管理

3、其他融資和管理

4、跨境項目的融資和管理

四、預(yù)算的靈魂就是資金管理

1、資金預(yù)算的重要性

2、實戰(zhàn)案例

第二部分: 透視企業(yè)內(nèi)部控制

一、透視內(nèi)部控制的利弊

1、解讀一份內(nèi)控咨詢報告： 內(nèi)控在敲打著我們管理體系的成熟度

2、對于內(nèi)部控制要有知己知彼的心態(tài)

3、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理是唇齒相依的關(guān)系  （案例）

4、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的關(guān)系  

5、如何換發(fā)國有企業(yè)內(nèi)控機制的活力

6、要清醒意識到：內(nèi)部控制亦有它的局限性  （案例）

二、內(nèi)部控制的完善策略

1、內(nèi)部控制絕不僅是制度流程體系的建設(shè)和完善  （案例）

2、上市公司所面對的內(nèi)控要求

3、財務(wù)體系的內(nèi)部控制要點（案例）

4、關(guān)于崗位職責(zé)分離和授權(quán)的具體使用（案例）

5、信息化孤島對于內(nèi)部控制的傷害

6、場景模擬：回去后你能為內(nèi)控做什么貢獻

【講師介紹】周老師

中國人民大學(xué)會計學(xué)專業(yè)碩士，著名的財務(wù)管理專家，有多年海內(nèi)外上市企業(yè)財務(wù)高管閱歷，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)集團的財務(wù)顧問。老師極具親和力和感染力，擅長管理會計領(lǐng)域?qū)崉?wù)操作與培訓(xùn)，對大中型企業(yè)財務(wù)管控視覺銳利，所倡導(dǎo)的方法、模型、工具非常行之有效。