如何使用Excel編制和跟蹤預算其它上課時間：

財務總監(jiān)及其他相關(guān)的高級管理人員、負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員、財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

　　　•學習如何使用Excel的各種高級技巧高效率的編制這些內(nèi)容、比較分析實際的差異
　　　• 學員也能獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，他將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
　　　•學員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產(chǎn)、采購等部門的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成損益表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一些一氣呵成、自動完成、大大提高預算的編制效率！
　　　•學習跨國企業(yè)如何編制預算、預算應包括的內(nèi)容，以及利用預算管理企業(yè)的日常經(jīng)營方法。
【培訓提綱】
一、如何利用Excel編制預算
•預備知識
o預算應包括的內(nèi)容
o各個預算項目的Excel表格之間的關(guān)系
o使用Excel表格編制預算的基本約定
•銷售預算
o各個預算項目的Excel表格之間的關(guān)系
oIF和SUMIF函數(shù)在銷售預算中的使用
o相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
o如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
•材料成本預算
o條件格式的使用
o如何用數(shù)組計算復雜的公式
oTRANSPOSE函數(shù)在材料成本預算中的運用
•直接人工成本預算
o如何計算小時費率和人工效率
o如何預算直接人工需求
o有哪些“四舍五入”的函數(shù)
•人員及工資費用預算
o有哪些“查找/匹配”函數(shù)
•固定資產(chǎn)投資預算
oDATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預算中的使用。
•期間費用預算
o使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
•預算資產(chǎn)負債表
o信用條款與應收賬款余額的預算編制
o存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預算編制
o付款條款與應付賬款余額的預算編制
o其它應收、應付、待攤、預提等資產(chǎn)負債表項目的預算編制
•損益表和現(xiàn)金流量表的自動生成
二、如何利用Excel跟蹤預算
•銷售及毛利的跟蹤及差異分析
o如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
o如何用Excel圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
o文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
•期間費用的控制
o如何設計Excel表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
o用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
o用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
•每月固定格式的財務報表
o如何用INDEX函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務報表
o主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L的巧妙使用）
【培訓講師】張老師
十多年外資企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任大型集團公司下屬公司財務負責人、項目管理負責人、營銷總監(jiān)。張老師長期從事成本實務答疑與培訓，特別擅長利用office工具來管理企業(yè)財務，讓財務管理工作事半功倍。張老師著有《做頂尖成本會計應知應會150問》和《Office精英應知應會300問》。