如何使用Excel編制和跟蹤預(yù)算其它上課時(shí)間：

財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級(jí)管理人員、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員、財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員

　　　•學(xué)習(xí)如何使用Excel的各種高級(jí)技巧高效率的編制這些內(nèi)容、比較分析實(shí)際的差異
　　　• 學(xué)員也能獲得各種預(yù)算與實(shí)際差異分析的報(bào)表模型，他將使您每月花盡可能少的時(shí)間在計(jì)算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
　　　•學(xué)員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來(lái)收集來(lái)自銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一些一氣呵成、自動(dòng)完成、大大提高預(yù)算的編制效率！
　　　•學(xué)習(xí)跨國(guó)企業(yè)如何編制預(yù)算、預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容，以及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)方法。
【培訓(xùn)提綱】
一、如何利用Excel編制預(yù)算
•預(yù)備知識(shí)
o預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容
o各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系
o使用Excel表格編制預(yù)算的基本約定
•銷售預(yù)算
o各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系
oIF和SUMIF函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
o相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別
o如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
•材料成本預(yù)算
o條件格式的使用
o如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式
oTRANSPOSE函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用
•直接人工成本預(yù)算
o如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率
o如何預(yù)算直接人工需求
o有哪些“四舍五入”的函數(shù)
•人員及工資費(fèi)用預(yù)算
o有哪些“查找/匹配”函數(shù)
•固定資產(chǎn)投資預(yù)算
oDATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用。
•期間費(fèi)用預(yù)算
o使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
•預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
o信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
o存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
o付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
o其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制
•損益表和現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成
二、如何利用Excel跟蹤預(yù)算
•銷售及毛利的跟蹤及差異分析
o如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異
o如何用Excel圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化
o文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用
•期間費(fèi)用的控制
o如何設(shè)計(jì)Excel表單既方便使用者填寫(xiě)又有利于財(cái)務(wù)部門(mén)的匯總、分析
o用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告
o用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析
•每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
o如何用INDEX函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
o主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析（J、K、L的巧妙使用）
【培訓(xùn)講師】張老師
十多年外資企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任大型集團(tuán)公司下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷總監(jiān)。張老師長(zhǎng)期從事成本實(shí)務(wù)答疑與培訓(xùn)，特別擅長(zhǎng)利用office工具來(lái)管理企業(yè)財(cái)務(wù)，讓財(cái)務(wù)管理工作事半功倍。張老師著有《做頂尖成本會(huì)計(jì)應(yīng)知應(yīng)會(huì)150問(wèn)》和《Office精英應(yīng)知應(yīng)會(huì)300問(wèn)》。