如何使用Excel編制和跟蹤預(yù)算其它上課時(shí)間：

財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級(jí)管理人員、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員、財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員

課程大綱:

一、如何利用Excel編制預(yù)算
(一)預(yù)備知識(shí)
1、預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容
2、各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系
3、使用Excel表格編制預(yù)算的基本約定
(二)銷(xiāo)售預(yù)算
1、各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系
2、IF和SUMIF函數(shù)在銷(xiāo)售預(yù)算中的使用
3、相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別
4、如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
(三)材料成本預(yù)算
1、條件格式的使用
2、如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式
3、TRANSPOSE函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用
(四)直接人工成本預(yù)算
1、如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率
2、如何預(yù)算直接人工需求
3、有哪些“四舍五入”的函數(shù)
(五)人員及工資費(fèi)用預(yù)算
1、有哪些“查找/匹配”函數(shù)
(六)固定資產(chǎn)投資預(yù)算
1、DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用。
(七)期間費(fèi)用預(yù)算
1、使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
(八)預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
1、信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
2、存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
3、付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
4、其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制
(九)損益表和現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成
二、如何利用Excel跟蹤預(yù)算
(一)銷(xiāo)售及毛利的跟蹤及差異分析
1、如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異
2、如何用Excel圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化
3、文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶(hù)代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用
(二)期間費(fèi)用的控制
1、如何設(shè)計(jì)Excel表單既方便使用者填寫(xiě)又有利于財(cái)務(wù)部門(mén)的匯總、分析
2、用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告
3、用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析
(三)每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
1、如何用INDEX函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析（J、K、L的巧妙使用）

培訓(xùn)師介紹：

張老師十多年外資企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任大型集團(tuán)公司下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。張老師長(zhǎng)期從事成本實(shí)務(wù)答疑與培訓(xùn)，特別擅長(zhǎng)利用office工具來(lái)管理企業(yè)財(cái)務(wù)，讓財(cái)務(wù)管理工作事半功倍。張老師著有《做頂尖成本會(huì)計(jì)應(yīng)知應(yīng)會(huì)150問(wèn)》和《Office精英應(yīng)知應(yīng)會(huì)300問(wèn)》。相關(guān)培訓(xùn)專(zhuān)題如何編制財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算的編制人工成本預(yù)算編制跟蹤預(yù)算如何預(yù)算成本預(yù)算編制