現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理其它上課時(shí)間：

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

　　全球領(lǐng)先的資金管理實(shí)踐深度解析與全景透視
　　現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理實(shí)踐全新的應(yīng)用
　　
　　企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,資金盤(pán)子越來(lái)越大，但隨之而來(lái)的是資金管理水平的相對(duì)滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來(lái)的資源分配不均，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率。
　　1、企業(yè)銷售在增長(zhǎng)，利潤(rùn)也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見(jiàn)肘，這究竟是怎么回事?
　　2、現(xiàn)金管理對(duì)于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開(kāi)展現(xiàn)金管理?現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些?
　　3、外資企業(yè)現(xiàn)金管理非常成熟，怎樣將他們的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到自己的現(xiàn)金管理工作中去?
　　越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動(dòng)因，但對(duì)于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識(shí)仍停留在比較淺顯的層面上�，F(xiàn)金管理系統(tǒng)課程，結(jié)合國(guó)內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實(shí)踐，幫助企業(yè)樹(shù)立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識(shí)，建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu)，提高現(xiàn)金利用率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)中面臨的資金問(wèn)題。
課程收益
【基本框架認(rèn)知】了解最熱門(mén)的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
【前沿理念學(xué)習(xí)】掌握國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
【強(qiáng)化資金管控】把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制，提升資金使用效率和資金價(jià)值
【先進(jìn)模式借鑒】學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的資金集中管理模式與經(jīng)驗(yàn)，提高現(xiàn)金管理水平

課程大綱

第1天現(xiàn)金流量管理
一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系
不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)者
二、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
最佳資本結(jié)構(gòu)的確定
資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
三、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理
電子銀行系統(tǒng)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序
第2天營(yíng)運(yùn)資本管理
四、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析
分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題
五、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
營(yíng)運(yùn)資本因素分析
營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析
集團(tuán)公司的“現(xiàn)金池”管理
六、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
公司長(zhǎng)期現(xiàn)金流規(guī)劃
投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周