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【課程對象】財務經(jīng)理、預算編制人員、成本控制、財務分析等相關財務專業(yè)人士。
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【課程概述】
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在工作中，您是否遇到過以下情形：
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預算編制的過程中經(jīng)常出現(xiàn)反復，只要一個小項目的費用變動就必須要調整大量數(shù)字
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有沒有什么便捷、簡單的工具能夠同步實現(xiàn)數(shù)據(jù)變動與匯總，并滿足相關的邏輯關系？
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編制預算最重要要表現(xiàn)其相互關系，如何用EXCEL來表示其關聯(lián)？
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預算編制后，通過怎么樣的工具能夠及時跟進現(xiàn)實的差距并調整？
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編制年度預算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作,對財務人員而言預算編制是既瑣碎、費時又涉 及面廣的一項繁重任務。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預算編制的效率。由于對Excel操作不熟練或對其功能不了解，常導致數(shù)據(jù)重復輸入、更新不一致、各部門數(shù)據(jù)匯總費時等問題。Excel 對多數(shù)財務人員來說并不陌生，但要發(fā)揮創(chuàng)意，組合運用各種功能，解決龐大的系統(tǒng)工程，如：編制和跟蹤預算，還有很多亟待解決的問題。
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該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運用在預算編制的各項工作中，不僅幫助您梳理預算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標準的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學到的技巧，同樣適用類似的系統(tǒng)工程。
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【課程收益】
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學習跨國公司編制預算及利用預算管理企業(yè)的日常經(jīng)營的方法
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學會使用Excel各種高級技巧，高效率地編制預算、比較分析實際的差異
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直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預算數(shù)據(jù)收集與自動計算，更能據(jù)此直接完成利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的編制
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獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，以減少計算差異的時間
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【課程大綱】
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模塊一：如何利用Excel 編制預算
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預備知識
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Ø 預算應包括的內容
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Ø 各個預算項目的 Excel 表格之間的關系
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Ø 使用 Excel 表格編制預算的基本約定
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銷售預算
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Ø IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預算中的使用
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Ø 相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
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Ø 如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
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材料成本預算
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Ø 什么是條件格式
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Ø 如何用數(shù)組計算復雜的公式
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Ø TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預算中的運用
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直接人工成本預算
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Ø 如何計算小時費率和人工效率
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Ø 如何預算直接人工需求
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Ø 有哪些“四舍五入”的函數(shù)
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人員及工資費用預算
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Ø 有哪些“查找/匹配”函數(shù)
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固定資產(chǎn)投資預算
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Ø DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預算中的使用
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期間費用預算
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Ø 使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
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財務報表預算的編制
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Ø 利潤表
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Ÿ 理解利潤表各個項目數(shù)據(jù)來源
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Ÿ 利潤表的自動生成
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Ø 資產(chǎn)負債表
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Ÿ 信用條款與應收賬款余額的預算編制
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Ÿ 存貨周轉率與存貨余額的預算編制
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Ÿ 付款條款與應付賬款余額的預算編制
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Ÿ 其它應收、應付、待攤、預提等資產(chǎn)負債表項目的預算編制
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Ø 現(xiàn)金流量表
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Ÿ 銷售貨款回籠的編制
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Ÿ 財務采購支出的編制
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Ø 理解三張報表間的鉤稽關系及數(shù)據(jù)自動化更新的設計
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模塊二：如何利用Excel 跟蹤預算
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銷售及毛利的跟蹤及差異分析
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Ø 如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
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Ø 如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
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Ø 文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
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期間費用的控制
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Ø 如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
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Ø 用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
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Ø 用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
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每月固定格式的財務報表
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Ø 如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務報表
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Ø 主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）
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