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| 【課程對(duì)象】財(cái)務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、成本控制、財(cái)務(wù)分析等相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)人士。 | ||
| 【課程概述】 | ||
| 在工作中，您是否遇到過以下情形： | ||
| ◆ | 預(yù)算編制的過程中經(jīng)常出現(xiàn)反復(fù)，只要一個(gè)小項(xiàng)目的費(fèi)用變動(dòng)就必須要調(diào)整大量數(shù)字 | |
| ◆ | 有沒有什么便捷、簡(jiǎn)單的工具能夠同步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)與匯總，并滿足相關(guān)的邏輯關(guān)系 | |
| ◆ | 編制預(yù)算最重要要表現(xiàn)其相互關(guān)系，如何用EXCEL來表示其關(guān)聯(lián) | |
| ◆ | 預(yù)算編制后，通過怎么樣的工具能夠及時(shí)跟進(jìn)現(xiàn)實(shí)的差距并調(diào)整 | |
| ◆ | 編制年度預(yù)算是每個(gè)企業(yè)必須做的一項(xiàng)重要工作,對(duì)財(cái)務(wù)人員而言預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時(shí)又涉 及面廣的一項(xiàng)繁重任務(wù)。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預(yù)算編制的效率。由于對(duì)Excel操作不熟練或?qū)ζ涔δ懿涣私�，常�?dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、各部門數(shù)據(jù)匯總費(fèi)時(shí)等問題。Excel 對(duì)多數(shù)財(cái)務(wù)人員來說并不陌生，但要發(fā)揮創(chuàng)意，組合運(yùn)用各種功能，解決龐大的系統(tǒng)工程，如：編制和跟蹤預(yù)算，還有很多亟待解決的問題。 | |
| ◆ | 該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運(yùn)用在預(yù)算編制的各項(xiàng)工作中，不僅幫助您梳理預(yù)算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預(yù)算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計(jì)算，固化為標(biāo)準(zhǔn)的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學(xué)到的技巧，同樣適用類似的系統(tǒng)工程。 | |
| 【課程收益】 | ||
| ◆ | 學(xué)習(xí)跨國公司編制預(yù)算及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)的方法 | |
| ◆ | 學(xué)會(huì)使用Excel各種高級(jí)技巧，高效率地編制預(yù)算、比較分析實(shí)際的差異 | |
| ◆ | 直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預(yù)算數(shù)據(jù)收集與自動(dòng)計(jì)算，更能據(jù)此直接完成利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制 | |
| ◆ | 獲得各種預(yù)算與實(shí)際差異分析的報(bào)表模型，以減少計(jì)算差異的時(shí)間 | |
【課程大綱：】 |
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| 模塊一：如何利用Excel 編制預(yù)算 | ||
| ◆ | 預(yù)備知識(shí) | |
| Ø 預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容 | ||
| Ø 各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的 Excel 表格之間的關(guān)系 | ||
| Ø 使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定 | ||
| ◆ | 銷售預(yù)算 | |
| Ø IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用 | ||
| Ø 相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別 | ||
| Ø 如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù) | ||
| ◆ | 材料成本預(yù)算 | |
| Ø 什么是條件格式 | ||
| Ø 如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式 | ||
| Ø TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用 | ||
| ◆ | 直接人工成本預(yù)算 | |
| Ø 如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率 | ||
| Ø 如何預(yù)算直接人工需求 | ||
| Ø 有哪些“四舍五入”的函數(shù) | ||
| ◆ | 人員及工資費(fèi)用預(yù)算 | |
| Ø 有哪些“查找/匹配”函數(shù) | ||
| ◆ | 固定資產(chǎn)投資預(yù)算 | |
| Ø DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用 | ||
| ◆ | 期間費(fèi)用預(yù)算 | |
| Ø 使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率 | ||
| ◆ | 財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算的編制 | |
| Ø 利潤(rùn)表 | ||
| Ÿ 理解利潤(rùn)表各個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源 | ||
| Ÿ 利潤(rùn)表的自動(dòng)生成 | ||
| Ø 資產(chǎn)負(fù)債表 | ||
| Ÿ 信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制 | ||
| Ÿ 存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制 | ||
| Ÿ 付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制 | ||
| Ÿ 其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制 | ||
| Ø 現(xiàn)金流量表 | ||
| Ÿ 銷售貨款回籠的編制 | ||
| Ÿ 財(cái)務(wù)采購支出的編制 | ||
| Ø 理解三張報(bào)表間的鉤稽關(guān)系及數(shù)據(jù)自動(dòng)化更新的設(shè)計(jì) | ||
| 模塊二：如何利用Excel 跟蹤預(yù)算 | ||
| ◆ | 銷售及毛利的跟蹤及差異分析 | |
| Ø 如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異 | ||
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