集團資金管理與現(xiàn)金池其它上課時間：

• 2018-7-19至2018-7-20 上海

• 2018-12-20至2018-12-21 北京

財務總監(jiān)財務經(jīng)理集團財務管理負責人集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責人

課程收益:

集中資金管理，優(yōu)勢資源整合
最透徹的理解，最前沿的方式，讓你的企業(yè)選擇最匹配的集團資金管理方式。安越《集團資金管理與現(xiàn)金池》課程，以企業(yè)集團需要根據(jù)自身實際為起點，選擇合理的資金管理模式，逐步推進改革，有效實現(xiàn)資金的集中管理。

課程大綱:

第一模塊:集團資金管理的理財新視角
從資金運營角度重新解讀企業(yè)財務報表
資金管理的整合框架
集團資金管理模式發(fā)展趨勢
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構(gòu)建
資金運營的核心邏輯
現(xiàn)金循環(huán)與營運資金周轉(zhuǎn)
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務擴張帶來的流動性風險
案例分析
復星集團的資本運作與現(xiàn)金流管控
國際集團公司資金管理的戰(zhàn)略目標
中石化的集團資金管理系統(tǒng)
集團帳戶管理（資金池業(yè)務）應用方案
諾基亞財務中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第四模塊：資金運營與新利潤區(qū)
第五模塊：集團企業(yè)資金運營中的風險控制
第一模塊：全面系統(tǒng)的認識財務
全面認識企業(yè)的“儀表盤”——財務
統(tǒng)一的目標：財務與業(yè)務有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務數(shù)字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財務結(jié)構(gòu)是否合理 有何風險
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現(xiàn)金流中隱藏著什么風險
公司各項經(jīng)營活動如何在報表上反映
情景模擬：
大家試試做會計
第二模塊：輕松學會財務分析，透視企業(yè)運營之道
第三模塊：預算管理——精準達標器
第四模塊：成本管理——控制利潤的黑洞