集團(tuán)資金管理與現(xiàn)金池其它上課時(shí)間：

• 2018-7-19至2018-7-20 上海

• 2018-12-20至2018-12-21 北京

財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃負(fù)責(zé)人

課程收益:

集中資金管理，優(yōu)勢(shì)資源整合
最透徹的理解，最前沿的方式，讓你的企業(yè)選擇最匹配的集團(tuán)資金管理方式。安越《集團(tuán)資金管理與現(xiàn)金池》課程，以企業(yè)集團(tuán)需要根據(jù)自身實(shí)際為起點(diǎn)，選擇合理的資金管理模式，逐步推進(jìn)改革，有效實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。

課程大綱:

第一模塊:集團(tuán)資金管理的理財(cái)新視角
從資金運(yùn)營(yíng)角度重新解讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
資金管理的整合框架
集團(tuán)資金管理模式發(fā)展趨勢(shì)
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構(gòu)建
資金運(yùn)營(yíng)的核心邏輯
現(xiàn)金循環(huán)與營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
案例分析
復(fù)星集團(tuán)的資本運(yùn)作與現(xiàn)金流管控
國(guó)際集團(tuán)公司資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)
中石化的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)
集團(tuán)帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案
諾基亞財(cái)務(wù)中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第四模塊：資金運(yùn)營(yíng)與新利潤(rùn)區(qū)
第五模塊：集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)控制
第一模塊：全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)
全面認(rèn)識(shí)企業(yè)的“儀表盤”——財(cái)務(wù)
統(tǒng)一的目標(biāo)：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)有共同的目標(biāo)，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值
統(tǒng)一的語言：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
統(tǒng)一的語言：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財(cái)務(wù)數(shù)字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負(fù)債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理 有何風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)的“面子”：利潤(rùn)表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤(rùn)是如何形成的
影響利潤(rùn)的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現(xiàn)金流中隱藏著什么風(fēng)險(xiǎn)
公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如何在報(bào)表上反映
情景模擬：
大家試試做會(huì)計(jì)
第二模塊：輕松學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)分析，透視企業(yè)運(yùn)營(yíng)之道
第三模塊：預(yù)算管理——精準(zhǔn)達(dá)標(biāo)器
第四模塊：成本管理——控制利潤(rùn)的黑洞