現(xiàn)金流與營運資本管理其它上課時間：

• 2021/6/10至2021/6/12 長春

• 2021/6/17至2021/6/19 沈陽

• 2021/6/24至2021/6/26 杭州

　　全球領先的資金管理實踐深度解析與全景透視
　　現(xiàn)金流與營運資本管理實踐全新的應用
　　
　　企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關注“在手現(xiàn)金”轉變?yōu)殛P注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。
　　1、企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事?
　　2、現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理?現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些?
　　3、外資企業(yè)現(xiàn)金管理非常成熟，怎樣將他們的經(jīng)驗運用到自己的現(xiàn)金管理工作中去?
　　越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。現(xiàn)金管理系統(tǒng)課程，結合國內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學的現(xiàn)金管理意識，建立有效的現(xiàn)金管理架構，提高現(xiàn)金利用率，及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉中面臨的資金問題。
課程收益
【基本框架認知】了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
【前沿理念學習】掌握國內(nèi)外先進的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
【強化資金管控】把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
【先進模式借鑒】學習國內(nèi)外先進的資金集中管理模式與經(jīng)驗，提高現(xiàn)金管理水平

課程大綱

第1天現(xiàn)金流量管理
一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
利潤與現(xiàn)金流量之間的關系
不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權人、經(jīng)營者
二、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
最佳資本結構的確定
資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
三、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
電子銀行系統(tǒng)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關注付款優(yōu)先次序
現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序
第2天營運資本管理
四、現(xiàn)金流量的量化計算與分析
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計算與分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
五、現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策
營運資本因素分析
營運資本管理中常見錯誤解析
集團公司的“現(xiàn)金池”管理
六、準確預測未來現(xiàn)金流量
公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃
投資項目的現(xiàn)金流預測
最佳現(xiàn)金持有量預測
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周