企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理其它上課時(shí)間：

企業(yè)高、中層管理者，財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、從事財(cái)務(wù)工作者, 有興趣進(jìn)一步提升的職業(yè)經(jīng)理人

　　現(xiàn)金是企業(yè)的血液，財(cái)務(wù)部門(mén)如何根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)營(yíng)模式、不同經(jīng)營(yíng)階段有效管理企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金，確保企業(yè)的血液能滿足經(jīng)營(yíng)需要 用什么財(cái)務(wù)工具衡量企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金是否健康 如何把握現(xiàn)金流管理與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡點(diǎn) 培訓(xùn)講師憑藉20多年跨國(guó)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)培訓(xùn)使你能夠：
　　1.理解現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要作用
　　2.圍繞現(xiàn)金流指標(biāo)建立營(yíng)運(yùn)資本管理系統(tǒng)
　　3.掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的基本方法
　　4.將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器

課程大綱
一、財(cái)務(wù)管理：現(xiàn)金為王
1.企業(yè)運(yùn)營(yíng)的三條斜線
2.經(jīng)營(yíng)過(guò)程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流
3.謹(jǐn)慎使用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為績(jī)效考核指標(biāo)
4.案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!
二、從財(cái)務(wù)角度衡量企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效
1.股東的期望值 - 凈資產(chǎn)收益率
2.經(jīng)營(yíng)者的成績(jī)單 - 總資產(chǎn)收益率
3.降低成本 - 提高利潤(rùn)率的根本途徑
4.如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
5.案例分析: 這家公司經(jīng)營(yíng)得怎么樣
三、現(xiàn)金流量表的分析解讀
1.理想現(xiàn)金流的三條財(cái)務(wù)準(zhǔn)則
2.現(xiàn)金流量表的兩大看點(diǎn)
3.案例分析:這家公司業(yè)績(jī)的“含金量”如何
四、營(yíng)運(yùn)資本管理與經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)
1.如何優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資本
2.改善自由現(xiàn)金流量的五個(gè)途徑
3.經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)的計(jì)算及應(yīng)用
4.案例分析:這家公司給股東創(chuàng)造了多少價(jià)值
五、企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金健康狀況診斷
1.急性病的三種癥狀
2.慢性病的三種癥狀
3.企業(yè)的三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)
4.案例分析 — 這家企業(yè)得了什么病
六、增長(zhǎng)模式分析 — 案例討論
1.快速成長(zhǎng)的企業(yè)尤其要關(guān)注現(xiàn)金流
2.什么是健康均衡的增長(zhǎng)模式