企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及營運資金管理技巧其它上課時間：

企業(yè)高、中層管理者，財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管、從事財務(wù)工作者, 有興趣進(jìn)一步提升的職業(yè)經(jīng)理人

課程大綱:

第一部分 “現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機(jī)理
l 是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析
l 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
l 現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；
l 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡；
l 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
l 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；

第二部分 現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
l 現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表；
l 現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢性分析；
l 償債能力分析；盈利質(zhì)量分析；發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br />l 企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標(biāo)設(shè)計；


第三部分 現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
l 現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制；
l 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
l 信用管理、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；
l 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

第四部分 現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
l 改善現(xiàn)金流的七種方法；企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
l 常用融資渠道與工具；企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
l 現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式）及案例分析；

培訓(xùn)師介紹：

- 鄭老師 理道授權(quán)講師，高級財務(wù)分析師。香港大學(xué)MBA管理碩士，全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實的財務(wù)理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路
并且授課風(fēng)格幽默、風(fēng)趣、邏輯性強(qiáng)，參課的學(xué)員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。


鄭老師曾提供過咨詢和培訓(xùn)服務(wù)的企業(yè)包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強(qiáng)生醫(yī)療器械、英國氧氣集團(tuán)、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會計、外高橋