培訓內(nèi)容:
課程大綱:
第一部分 “現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理
l 是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析
l 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
l 現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；
l 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權衡；
l 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
l 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；
第二部分 現(xiàn)金流量分析技術與方法
l 現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表；
l 現(xiàn)金流量的定性、結構、趨勢性分析；
l 償債能力分析；盈利質(zhì)量分析；發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br />l 企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計；
第三部分 現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
l 現(xiàn)金流的預測及預算管理與控制；
l 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
l 信用管理、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；
l 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制；
第四部分 現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
l 改善現(xiàn)金流的七種方法；企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
l 常用融資渠道與工具；企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
l 現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析；
培訓師介紹：
- 鄭老師 理道授權講師，高級財務分析師。香港大學MBA管理碩士，全球500強金融機構中國區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路
并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。
鄭老師曾提供過咨詢和培訓服務的企業(yè)包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫(yī)療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會計、外高橋