現金流量與營運資本管理其它上課時間：

• 2018-4-23至2018-4-24 上海

• 2018-8-20至2018-8-21 上海

• 2018-9-13至2018-9-14 北京

• 2018-11-22至2018-11-23 上海

現金經理、現金經理助理、財務總監(jiān)、財務經理及其他相關財務管理人員

課程收益:

解讀營運資本，把握“現金為王”
“沒有現金，企業(yè)就沒有明天”，本課程解析企業(yè)“血液循環(huán)機制”，解密現金運作本質，幫助企業(yè)打通營運資金管理的經脈。安越《現金流量與營運資本管理》課程，讓企業(yè)緊抓現金流管理，深入日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現金管理實踐，從多角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，讓企業(yè)走得更遠。

課程大綱:

第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統”——現金流量與營運資本管理基礎
企業(yè)“血液”——現金和現金管理的范疇
解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作
現金管理與企業(yè)財務運作的關系
企業(yè)凈資產的本質
第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本管理
第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現金流量表及現金預算
第一模塊：全面系統的認識財務
全面認識企業(yè)的“儀表盤”——財務
統一的目標：財務與業(yè)務有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業(yè)語言
統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務數字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產負債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財務結構是否合理 有何風險
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現金流中隱藏著什么風險
公司各項經營活動如何在報表上反映
情景模擬：
大家試試做會計
第二模塊：輕松學會財務分析，透視企業(yè)運營之道
第三模塊：預算管理——精準達標器
第四模塊：成本管理——控制利潤的黑洞