財務分析與預算實務訓練營其它上課時間：

財務分析人員財務控制經(jīng)理 財務總監(jiān)

課程收益:

學習關鍵績效指標設置方法

課程大綱:

第一模塊: FP&A的重要作用及做好FP&A工作的基礎
財務團隊的裂變：不同財務職能在公司中的作用
集團公司對于財務職能的架構(gòu)設置
為什么要有FP&A 作用在哪里
做好FP&A工作的基礎
了解公司的Business Model
如何根據(jù)business model設置收入中心/成本中心/利潤中心/投資中心
會計科目(Cost Element)設置的思路
基于信息系統(tǒng)的多套財務報表的設計思路
第二模塊：預算的作用和編制
第三模塊：KPI 設置的邏輯及一些關鍵部門的KPI 探討
第四模塊：月度財務分析報告和滾動預測



第一模塊：全面系統(tǒng)的認識財務

全面認識企業(yè)的“儀表盤”——財務
統(tǒng)一的目標：財務與業(yè)務有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務數(shù)字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財務結(jié)構(gòu)是否合理 有何風險
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現(xiàn)金流中隱藏著什么風險
公司各項經(jīng)營活動如何在報表上反映
情景模擬：
大家試試做會計


第二模塊：輕松學會財務分析，透視企業(yè)運營之道
第三模塊：預算管理——精準達標器
第四模塊： 成本管理——控制利潤的黑洞