現(xiàn)金流量與營運資本管理其它上課時間：

現(xiàn)金經理、現(xiàn)金經理助理、財務總監(jiān)、財務經理及其他相關財務管理人員

課程收益:

【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

課程大綱:

第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”——現(xiàn)金流量與營運資本管理基礎
企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作
現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系
企業(yè)凈資產的本質
第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本管理
第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預算



第一模塊：全面系統(tǒng)的認識財務

全面認識企業(yè)的“儀表盤”——財務
統(tǒng)一的目標：財務與業(yè)務有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
統(tǒng)一的語言：財務會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務數(shù)字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產負債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財務結構是否合理 有何風險
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現(xiàn)金流中隱藏著什么風險
公司各項經營活動如何在報表上反映
情景模擬：
大家試試做會計


第二模塊：輕松學會財務分析，透視企業(yè)運營之道
第三模塊：預算管理——精準達標器
第四模塊： 成本管理——控制利潤的黑洞