培訓(xùn)收益
企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問題。
培訓(xùn)對象
現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
課程大綱：
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
l 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
l 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
l 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營資金分析
l 現(xiàn)金流的概念
l 現(xiàn)金流的分類
l 企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
l 什么是營運(yùn)資金
l 運(yùn)營資金的特點(diǎn)
l 運(yùn)營資金管理的原則
l 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
l 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
l 運(yùn)營資金日常管理中的常見的錯誤
l 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
l 加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
l 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
l 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
l 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
l 日常各種現(xiàn)金流出的管理
l 關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
l 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
l 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
l 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
l 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
l 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
l 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
l 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理
講師介紹：
William Wu
教育專業(yè)
管理學(xué)學(xué)士、金融碩士
工作經(jīng)歷和成果
現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).
熟悉中國會計(jì)制度、稅法和國際會計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績。
并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。
主要業(yè)績：
ü 建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系；
ü 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評為“C級-滿意”；
ü 2008年全球Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評為“C級-滿意” ；
ü 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本+500萬元；
ü 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊，成功操作了公司自身被并購
ü 山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購；
ü 在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)：
1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；
2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。
主講課程：
現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板